索引号 002508174/2022-85479 公开方式 主动公开
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发布单位 区财政局 发文日期 2022-09-16
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bb电子游戏爆分时间/关于杭州市临安区2021年财政决算草案的报告
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2022-09-16?16:48
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区财政局
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2021年决算公开目录

一、2021年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

(二)政府性基金收支决算情况

(三)国有资本经营收支决算情况

(四)社保基金收支决算情况

(五)全区地方政府债务情况

二、决算报告与人代会执行情况的差异
三、2021年决算公开附件

附件1:临安区2021年度决算公开表

附件2:关于杭州市临安区2021年决算草案报告

附件3:关于批准临安区2021年财政决算的决议

附件4:2021年度临安区公开重大政策和重点项目绩效执行结果情况



区十七届人大常委会第五次会议文件

 

关于杭州市临安区2021年财政决算草案的报告

 

临安区财政局

20228

 

主任、各位副主任,各位委员:

我受区政府委托,向区人大常委会报告2021年财政决算情况。

一、2021年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2021年全区一般公共预算收入为903943万元,完成调整预算的101.4%,同比增长31.9%。税收收入858559万元,完成调整预算的105.2%,同比增长26.4%;非税收入45384万元,同比增长607.6%。其中2021年区本级(含街道)一般公共预算收入842897万元。(详见附表1)

2021年全区一般公共预算支出为1036850万元,完成调整预算的103.7%,同比增长14.6%。其中区本级(含街道)一般公共预算支出932126万元。(详见附表2

2021年全区三公经费支出3910.9万元,同比下降5.7%。其中:公务接待支出1300.6万元,同比下降2.7%;公务出国支出0万元,主要是疫情影响,减少公务出国;公务用车购置1287.3万元,同比下降11.9%,主要上年有更新车辆;公务用车运行维护费支出1323万元,同比下降1.0%

根据现行分税制财政体制结算,2021年我区一般公共预算可用资金为1133095万元,其中:一般公共预算收入903943万元,税收净返还11249万元,省市补助及体制结算补助资金378822万元,上年结余30512万元,调入资金82681万元,一般债务转贷收入43000万元,上解中央省市支出313991万元,援助其他地区支出3121万元。2021年全区一般公共预算支出1036850万元,补充预算稳定调节基金12422万元,债务还本(线下)支出28000万元。2021年全区一般公共预算收支相抵,结余55823万元。从整体看,2021年度我区一般公共预算确保了民生和重点项目的实施,并实现了收支平衡,留有结余,收支预算执行情况良好。

(二)政府性基金收支决算情况

2021年全区政府性基金收入为1183749万元,完成调整预算的104.8%,同比下降39.4%,其中区本级政府性基金收入1183749万元。主要是土地出让收入入库减少

2021年全区政府性基金支出为1343896万元,完成调整预算的105.0%,同比下降32.5%。其中区本级政府性基金支出为1275772万元。

根据财政体制结算,2021年我区政府性基金可用资金为1547837 万元,其中:政府性基金收入1183749万元上年结余251754万元,调入资金2万元,新增专项债券148400万元,上级补助收入21414万元,基金调出47037万元,上解上级支出10445万元。2021年全区政府性基金支出1343896万元,债务还本支出10880万元,收支相抵,年末滚存结余193061万元。实现了收支平衡,并有结余,收支预算执行情况良好。

(三)国有资本经营收支决算情况

2021年全区国有资本经营预算收入4065.96万元,完成预算的109.6%,其中:利润收入3800.96万元;股利、股息收入108万元;其他国有资本经营收入157万元。加上国有资本经营预算中央转移支付收入15.27万元及上年结余4.94万元,收入合计4086.17万元。2021年全区国有资本经营预算支出2854.10万元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出1219.79万元, 支出合计4073.89万元,年末累计结余12.28万元,全区国有资本经营预算收支平衡,略有结余。

(四)社保基金收支决算情况

2021年全区社会保险基金收入68654万元,完成调整预算的105.8%,同比增长29.3%,主要原因是2021年度财政补贴增加。全区社会保险基金支出57199万元,完成调整预算的99.1%,同比增长7.6%,主要原因是退休人数增加和待遇水平提高。2021年全区社会保险基金收入68654万元,支出57199万元,当年结余11455万元,累计结余19242万元。

(五)全区地方政府债务情况

1.政府债务限额及余额情况。截至2021年末,我区政府债务限额为1474000万元,比上年增加183400万元,其中:一般债务限额584300万元,专项债务限额889700万元。实际债务余额为1427615万元,比上年末增加152520万元,其中:一般债务余额543295万元,专项债务余额884320万元。

2.政府债务当年发行情况。2021年共发行新增债券153400万元,其中一般债券15000万元,用于老旧小区改造;专项债券138400万元,主要用于:临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目(一期)70000万元、临安区职业教育中心新建项目12500万元、临安区中医院整体迁建及康养中心建设项目12000万元、城市客厅工程项目9000万元、临安天目药港医药产业孵化园项目21900万元、苕溪两岸(长桥-望湖路)及长桥路(农林大路-苕溪北街)综合改造工程12000万元、青山湖科技城2号能源站1000万元等重大公益性基础设施建设。

3.政府债务还本付息情况。2021年当年还本金额为38880万元;当年付息金额为45378万元,其中一般债券付息金额18124万元,专项债券付息金额27254万元。

二、决算报告与人代会执行情况的差异

主要是一般公共预算可用财力差异。由于省、市与县(市、区)财政体制结算在人代会后,年初人代会报告中的当年一般公共预算可用财力(110亿元)为预测数,本次财政决算报告与人代会执行数相比,可用财力数发生变化,2021年度我区一般公共预算可用资金比人代会报告预计数增加3.3亿元,主要原因是省市补助收入增加。

以上报告,请予审议。

 

 

 

附表1

2021年全区一般公共预算收入决算表

单位:万元

    

2021年年初预算数

2021年调整预算数

2021年决算数

完成调整预算%

一般公共预算收入合计

754000

891521

903943

101.4%

(一)税收收入合计

713230

816150

858559

105.2%

    1.增值税50%

206000

255400

273736

107.2%

    2.企业所得税40

120000

155250

166506

107.3%

    3.个人所得税40

38000

38000

38172

100.5%

    4.城建税

38930

42000

44600

106.2%

    5.耕地占用税

26500

5500

4514

82.1%

    6.契税

133300

130000

146353

112.6%

    7.其他税收

150500

190000

184678

97.2%

(二)非税收入合计

40770

75371

45384

60.2%

    1.专项收入

34980

68371

38823

56.8%

    2.行政性收费收入

4300

2800

3752

134.0%

    3.罚没收入

8000

12200

11994

98.3%

    4.国有资本经营收入

-36860

-33000

-34922

105.8%

       其中:国有企业亏损补贴

-37090

-36000

-35082

97.5%

    5.国有资源(资产)有偿使用收入

27000

9500

10405

109.5%

    6.其他收入

3350

15500

15332

98.9%

 

附表2

2021年全区一般公共预算支出决算表

单位:万元

    

2021年年初预算数

2021年调整预算数

2021年决算数

完成调整预算%

一般公共预算支出合计

950000

1000000

1036850

103.7%

  一、一般公共服务       

87850

93000

98081

105.5%

  二、公共安全

48000

48000

50433

105.1%

  三、教育

185700

185700

187045

100.7%

  四、科学技术

41620

41620

42284

101.6%

  五、文化旅游体育与传媒

17200

17800

23215

130.4%

  六、社会保障和就业

157800

198000

198801

100.4%

  七、卫生健康

82300

115000

115048

100.0%

  八、节能保护

21000

21000

24437

116.4%

  九、城乡社区事务

58000

53600

57170

106.7%

  十、农林水事务

94780

94780

93679

98.8%

  十一、交通运输

42500

33360

36354

109.0%

  十二、资源勘探电力信息等事务

18000

17200

21889

127.3%

  十三、商业服务业等事务

6350

6350

4728

74.5%

  十四、金融监管支出

1100

1100

287

26.1%

  十五、援助地区支出

7170

2000

1988

99.4%

  十六、自然资源海洋气象等事务

10800

10200

10131

99.3%

  十七、住房保障支出

30010

36010

47269

131.3%

  十八、粮油物资管理支出

1100

1100

14

1.3%

  十九、灾害防治及应急管理支出

19800

5200

5368

103.2%

  二十、债务付息支出

18440

18500

18124

98.0%

  二十一、债务发行费用支出

60


38


  二十二、其他支出

420

480

467

97.3%


附件1:关于批准临安区2021年财政决算的决议.pdf

附件2:关于杭州市临安区2021年决算草案报告.pdf

附件3:临安区2021年度决算公开表.pdf

附件4:2021年度临安区公开重大政策和重点项目绩效执行结果情况.pdf




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一、2021年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

(二)政府性基金收支决算情况

(三)国有资本经营收支决算情况

(四)社保基金收支决算情况

(五)全区地方政府债务情况

二、决算报告与人代会执行情况的差异
三、2021年决算公开附件

附件1:临安区2021年度决算公开表

附件2:关于杭州市临安区2021年决算草案报告

附件3:关于批准临安区2021年财政决算的决议

附件4:2021年度临安区公开重大政策和重点项目绩效执行结果情况



区十七届人大常委会第五次会议文件

 

关于杭州市临安区2021年财政决算草案的报告

 

临安区财政局

20228

 

主任、各位副主任,各位委员:

我受区政府委托,向区人大常委会报告2021年财政决算情况。

一、2021年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2021年全区一般公共预算收入为903943万元,完成调整预算的101.4%,同比增长31.9%。税收收入858559万元,完成调整预算的105.2%,同比增长26.4%;非税收入45384万元,同比增长607.6%。其中2021年区本级(含街道)一般公共预算收入842897万元。(详见附表1)

2021年全区一般公共预算支出为1036850万元,完成调整预算的103.7%,同比增长14.6%。其中区本级(含街道)一般公共预算支出932126万元。(详见附表2

2021年全区三公经费支出3910.9万元,同比下降5.7%。其中:公务接待支出1300.6万元,同比下降2.7%;公务出国支出0万元,主要是疫情影响,减少公务出国;公务用车购置1287.3万元,同比下降11.9%,主要上年有更新车辆;公务用车运行维护费支出1323万元,同比下降1.0%

根据现行分税制财政体制结算,2021年我区一般公共预算可用资金为1133095万元,其中:一般公共预算收入903943万元,税收净返还11249万元,省市补助及体制结算补助资金378822万元,上年结余30512万元,调入资金82681万元,一般债务转贷收入43000万元,上解中央省市支出313991万元,援助其他地区支出3121万元。2021年全区一般公共预算支出1036850万元,补充预算稳定调节基金12422万元,债务还本(线下)支出28000万元。2021年全区一般公共预算收支相抵,结余55823万元。从整体看,2021年度我区一般公共预算确保了民生和重点项目的实施,并实现了收支平衡,留有结余,收支预算执行情况良好。

(二)政府性基金收支决算情况

2021年全区政府性基金收入为1183749万元,完成调整预算的104.8%,同比下降39.4%,其中区本级政府性基金收入1183749万元。主要是土地出让收入入库减少

2021年全区政府性基金支出为1343896万元,完成调整预算的105.0%,同比下降32.5%。其中区本级政府性基金支出为1275772万元。

根据财政体制结算,2021年我区政府性基金可用资金为1547837 万元,其中:政府性基金收入1183749万元上年结余251754万元,调入资金2万元,新增专项债券148400万元,上级补助收入21414万元,基金调出47037万元,上解上级支出10445万元。2021年全区政府性基金支出1343896万元,债务还本支出10880万元,收支相抵,年末滚存结余193061万元。实现了收支平衡,并有结余,收支预算执行情况良好。

(三)国有资本经营收支决算情况

2021年全区国有资本经营预算收入4065.96万元,完成预算的109.6%,其中:利润收入3800.96万元;股利、股息收入108万元;其他国有资本经营收入157万元。加上国有资本经营预算中央转移支付收入15.27万元及上年结余4.94万元,收入合计4086.17万元。2021年全区国有资本经营预算支出2854.10万元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出1219.79万元, 支出合计4073.89万元,年末累计结余12.28万元,全区国有资本经营预算收支平衡,略有结余。

(四)社保基金收支决算情况

2021年全区社会保险基金收入68654万元,完成调整预算的105.8%,同比增长29.3%,主要原因是2021年度财政补贴增加。全区社会保险基金支出57199万元,完成调整预算的99.1%,同比增长7.6%,主要原因是退休人数增加和待遇水平提高。2021年全区社会保险基金收入68654万元,支出57199万元,当年结余11455万元,累计结余19242万元。

(五)全区地方政府债务情况

1.政府债务限额及余额情况。截至2021年末,我区政府债务限额为1474000万元,比上年增加183400万元,其中:一般债务限额584300万元,专项债务限额889700万元。实际债务余额为1427615万元,比上年末增加152520万元,其中:一般债务余额543295万元,专项债务余额884320万元。

2.政府债务当年发行情况。2021年共发行新增债券153400万元,其中一般债券15000万元,用于老旧小区改造;专项债券138400万元,主要用于:临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目(一期)70000万元、临安区职业教育中心新建项目12500万元、临安区中医院整体迁建及康养中心建设项目12000万元、城市客厅工程项目9000万元、临安天目药港医药产业孵化园项目21900万元、苕溪两岸(长桥-望湖路)及长桥路(农林大路-苕溪北街)综合改造工程12000万元、青山湖科技城2号能源站1000万元等重大公益性基础设施建设。

3.政府债务还本付息情况。2021年当年还本金额为38880万元;当年付息金额为45378万元,其中一般债券付息金额18124万元,专项债券付息金额27254万元。

二、决算报告与人代会执行情况的差异

主要是一般公共预算可用财力差异。由于省、市与县(市、区)财政体制结算在人代会后,年初人代会报告中的当年一般公共预算可用财力(110亿元)为预测数,本次财政决算报告与人代会执行数相比,可用财力数发生变化,2021年度我区一般公共预算可用资金比人代会报告预计数增加3.3亿元,主要原因是省市补助收入增加。

以上报告,请予审议。

 

 

 

附表1

2021年全区一般公共预算收入决算表

单位:万元

    

2021年年初预算数

2021年调整预算数

2021年决算数

完成调整预算%

一般公共预算收入合计

754000

891521

903943

101.4%

(一)税收收入合计

713230

816150

858559

105.2%

    1.增值税50%

206000

255400

273736

107.2%

    2.企业所得税40

120000

155250

166506

107.3%

    3.个人所得税40

38000

38000

38172

100.5%

    4.城建税

38930

42000

44600

106.2%

    5.耕地占用税

26500

5500

4514

82.1%

    6.契税

133300

130000

146353

112.6%

    7.其他税收

150500

190000

184678

97.2%

(二)非税收入合计

40770

75371

45384

60.2%

    1.专项收入

34980

68371

38823

56.8%

    2.行政性收费收入

4300

2800

3752

134.0%

    3.罚没收入

8000

12200

11994

98.3%

    4.国有资本经营收入

-36860

-33000

-34922

105.8%

       其中:国有企业亏损补贴

-37090

-36000

-35082

97.5%

    5.国有资源(资产)有偿使用收入

27000

9500

10405

109.5%

    6.其他收入

3350

15500

15332

98.9%

 

附表2

2021年全区一般公共预算支出决算表

单位:万元

    

2021年年初预算数

2021年调整预算数

2021年决算数

完成调整预算%

一般公共预算支出合计

950000

1000000

1036850

103.7%

  一、一般公共服务       

87850

93000

98081

105.5%

  二、公共安全

48000

48000

50433

105.1%

  三、教育

185700

185700

187045

100.7%

  四、科学技术

41620

41620

42284

101.6%

  五、文化旅游体育与传媒

17200

17800

23215

130.4%

  六、社会保障和就业

157800

198000

198801

100.4%

  七、卫生健康

82300

115000

115048

100.0%

  八、节能保护

21000

21000

24437

116.4%

  九、城乡社区事务

58000

53600

57170

106.7%

  十、农林水事务

94780

94780

93679

98.8%

  十一、交通运输

42500

33360

36354

109.0%

  十二、资源勘探电力信息等事务

18000

17200

21889

127.3%

  十三、商业服务业等事务

6350

6350

4728

74.5%

  十四、金融监管支出

1100

1100

287

26.1%

  十五、援助地区支出

7170

2000

1988

99.4%

  十六、自然资源海洋气象等事务

10800

10200

10131

99.3%

  十七、住房保障支出

30010

36010

47269

131.3%

  十八、粮油物资管理支出

1100

1100

14

1.3%

  十九、灾害防治及应急管理支出

19800

5200

5368

103.2%

  二十、债务付息支出

18440

18500

18124

98.0%

  二十一、债务发行费用支出

60


38


  二十二、其他支出

420

480

467

97.3%


附件1:关于批准临安区2021年财政决算的决议.pdf

附件2:关于杭州市临安区2021年决算草案报告.pdf

附件3:临安区2021年度决算公开表.pdf

附件4:2021年度临安区公开重大政策和重点项目绩效执行结果情况.pdf